出纳交接表模板 出纳工作交接表模板
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出纳交接表模板 出纳工作交接表模板
篇一:《出纳工作交接清单》
出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：
2011年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券：47000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1 工行：
3.2 招行：
3.3上海银行
3.4 盛京银行
3.
4．空白贷记凭证
4.1 工行：
4.2 招行：
4.3上海银行
4.4 盛京银行
4.
．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．„„„„„„„
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责； 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：
移交人： XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章） 2011年X月X日
篇二:《出纳移交工作明细表》
出纳移交工作明细表
原出纳人员 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期
2013年
二、具体业务的移交
1.库存现金日账面余额元，实存相符，日记账余额与总账相符；
以上数据与2013年3月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账公司本，
2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本，
3.空白现金支票张（号至号） ）；
4.空白转账支票张（号至号） ）；
.空白收据；
6．未兑现银行支票元。
四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱
2.网上银行U盘个；
3.银行预留印鉴卡 个；
4．支票购买证
．银行开户许可证；
6．电子回单柜I卡
五、印鉴
1. 个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
2013年月 2013负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人： 接管人： 监交人： 公司财务（公章） 2013日
篇三:《出纳交接表》
出纳交接表
1、阜新高新区东方富通小额贷款有限公司公章、法人章出纳交接表模板.
2、阜新高新区东方富通小额贷款有限公司普通章一套
3、阜新东方富通融资担保有限公司章一套
4、阜新高新区东方富通小额贷款有限公司营业执照副本
、阜新高新区东方富通小额贷款有限公司税务登记证（正、副本）
6、阜新高新区东方富通小额贷款有限公司组织机构代码证（正、副本）
7、阜新高新区东方富通小额贷款有限公司开户许可证
、阜新高新区东方富通小额贷款有限公司对公活期开户凭证（海兴支行、银合支行）
9、阜新高新区东方富通小额贷款有限公司单位银行结算账户的管理协议
10、阜新高新区东方富通小额贷款有限公司存款人查询密码
11、阜新东方富通融资担保有限公司营业执照副本
12、阜新东方富通融资担保有限公司经营许可证副本
13、阜新东方富通融资担保有限公司核准设立通知书
14、传真机说明，点钞机说明、保修卡，宝塔箱柜使用说明、临时应急电池。
1、照相机及配件、使用说明
16、、交电费卡一个
17、、现金支票（1、银合支行作废现金支票0014197、0014191、001419、0014196、001176、0011、00117、001193、00114、00119、00117 0014192 001196、001710、0017106、001710、0017102、0017101、0014199、0017103、 0017104、0017117、0017121、0017124、0017123 、001924 001923、00192、001927、001926、0017111、 0017113 交接的现金支票：0017111-001712。
1、转账支票（1、银合支行：交接的转账支票：0077032-007700。作废0077027-0077031。0077033
2、海兴支行（1）作废0006426（2）0006427、000642、0006429 0006430支票根用于做账，支票未用（3）交接的转账支票0006431---000640）
19、交接的现金余额：6613.33，银合支行账面存款数额：16123.63 海兴支行：0.0，卡上余额：93.42
20、金柜钥匙两把。
21、乐百氏桶装水水票6张
22、阜新银行银合支行卡一张
交接人：
接收人：
监交人：
时间：
篇四:《会计、出纳交接表模板》
会计交接手册
_______店成立于 该店原会计_______，因 现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格出纳交接表模板.
3
、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，
各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人： 接管人： 监交人：
______直营店
年 月 日
出纳工作交接表
_______店成立于 该店原出纳_______，因 现将出纳工作移交给_______接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。出纳交接表模板.
二、重点事项的移交：
1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
2、现金余额：
其中：100元 张，金额 元
0元 张，金额 元
3、银行存款余额：
4、借款单据：
2、资料移交：出纳交接表模板.
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人： 接管人： 监交人：
______直营店
年 月 日
篇五:《出纳工作交接表模板》出纳交接表模板.
××单位出纳工作交接清单
移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。现办理如下交接：
（一） 交接日期：
2016年月日
（二） 具体业务的移交：
1. 库存现金：2016年月日账面余额××元，账实相符。
2. 银行存款账面余额：××元，账实相符。
（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1. 保险柜钥匙××把；
2. 现金支票××张：
3. 支票密码器××个；
（四） 交接后工作的划分：
2016年月日起的出纳工作责任由××负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五） 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
××财务部
2016年月 日
篇六:《出纳工作交接表的格式(定稿)(1)》
出纳工作交接书
出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接：
一、交接日期：2007年6月0日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：2007年6月0日帐面余额3166.元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符；
2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（90010070740693）637769.79元属于货款，由于客户提前打款，有14201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：999 029 23126 2012）91611.6元，系货款项，由于客户提前打款，有0000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为6224 0290 4132 113）11172.7元，经核对无误。
3．银行存款余额3216.2元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行27199.92元，农村信用社616.36元。
4.银行卡4张，存款存折2个：
中国农业银行：
999 029 23126 2012 王建（银行卡）余额：91611.6元 6224 0290 4132 113 王建（银行卡）余额：11172.7元 王俊农村信用社：
9001 007 0740 693 王建（银行卡）余额：637769.79元 9001 007 0740 661 王奕（银行卡）余额：32.94元 9070619000162001646 王建（王俊农信）余额：637769.79元 9070619000162001222 王奕（王俊农信）余额：32.94元
三、移交的帐簿、票证或文件：
1．2007年01月09日至2007年06月0日，经管的现金日记帐2本；
2．2007年01月09日至2007年06月0日，经管的银行存款日记帐1本；
3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从0626372号至0626377号），
空白转帐支票23张（从0026232号至0026230号）。
四、印鉴：
1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚；
2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚；
3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚；
4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。
五、交接前后工作责任的划分：2007年6月日前的出纳责任事项由孟玉 负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： （签名盖章）
接管人： （签名盖章）
监交人： （签名盖章）
公司财务印章
2007年06月0日
篇七:《出纳移交工作明细表》
出纳移交工作明细表
原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交接管。现办理如下交接：
一、 交接日期： 年 月 日 二、 具体业务的移交
1.本年度现金日记账本 本， 月 日账面余额 元，借支单 张 元，实存 ，日记账余额与总账 ；
备注： 2.银行存款日记账 本。余额 元 ； 银行存款余额明细如下:
以上数据与 年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对 。 备注： 三：移交的会计凭证、账簿、文件出纳交接表模板.
1.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）；
2.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）；
3.收据 本，已用 本，（ 号至 号）；未用 本（ 号至 号）； 4.记账凭证 本。
.未兑现银行支票 张，金额 元。
备注： 四、保险箱、银行物件交接 1.保险箱 个，锁匙 把；
2.网上银行U盘 个，网上银行验证器 个； 3.银行预留印鉴卡 个； 4．支票购买证 本； ．银行开户许可证； 6．电子回单柜I卡。
备注： 五、配件公司欠款交接
截止 年 月 日，欠配件公司货款共计 元，¥ 备注： 六、本厂车辆交接
备注： 七、签字（挂账）车辆交接
备注： 八、公务车欠款交接
备注：
九、本月公务车交接
备注：
篇八:《出纳工作交接单》
出纳工作交接单
移交人 因 请假回 ，临时将出纳工作移交给 接替。现办理如下交接：
（一）交接日期： 年 月 日
（二）其他货币资金：
1、库存现金：
（1）****项目： 年 月 日账面余额 （￥ ），天堂湖北路桥项目： 年 月 日账面余额 （￥ ），两个项目实际交接金额合计： （￥ ）。
2、银行存款：
账号：“******” 年 月 日账面余额 （￥ ），实际交接金额 （￥ ），“******” 年 月 日账面余额 （￥ ），实际交接金额 （￥ ），
（三）财务文件、空白支票等：
1、******外来建安经营活动报验单 份（备注：*************）。
2、中石化充值总卡 张、项目水卡 张、**办公点水卡、电卡各 张。
2、账号：“******”转账支票 张（ 号至 号）。
3、账号：“******”转账支票 张（ 号至 号）。
4、现金支票 张（ 号至 号）。
（四）财务印鉴：
1、秋浦河大桥项目：
（1）账号：“******”财务专用章 枚，财务负责人私章 枚。
（2）账号：“******”财务专用章 枚，财务负责人私章 枚，账户全称及账号印章各 枚。
2、******项目：财务专用章 枚。
（五）交接前后工作划分：
1、******项目财务凭证： 号至 号。
2、******项目财务凭证： 号至 号。
（六）本交接单一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：
接管人：
******项目财务室（公章） 年 月 日
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