海通保温螺杆泵(入选首批专精特新“小巨人”企业，浙江华拟创业板IPO)

Posted 2023-06-01

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海通保温螺杆泵(入选首批专精特新“小巨人”企业，浙江华拟创业板IPO)

6月2日，资本邦了解到，近期，浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称“浙江华业”)IPO已获深交所受理，此次发行上市保荐机构是海通证券。

浙江华业主要从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售。主要产品为塑料成型设备的螺杆、机筒、哥林柱及相关配件。

境外客户主要包括恩格尔(Engcl)、赫斯基(Husky)、克芳斯玛菲(KraussMaffei)、住友德马格(Demag)、米拉克龙(Milacron)、戴维斯标准(Davis-Standard)，境内客户主要包括伊之密、富强鑫、大同机械、海天国际、泰瑞机器、华研精机、震雄集团等。

截至2021年12月31日，公司已取得专利87项，其中发明专利12项。公司先后被评为“高新技术企业”浙江省“隐形冠军”企业，2019年6月，公司被国家工业和信息化部认定为国家第一批专精特新“小巨人”企业。

公司主要收入来源为螺杆、机简、哥林柱，销售收入占主营业务收入的比例分别为97.28%、97.03%和97.88%。报告期内，公司在我国塑料机械用螺杆、机筒产品市场占有率分别为8%、8%、10%，市场排名均为第一名。

2019年-2021年，公司分别实现营业收入5.29亿元、5.78亿元、8.08亿，对应的净利润为401.89万元、5523.54万元、9602.15万元。

本次IPO，公司拟募资6.72亿元，其中3.98亿元用于生产基地建设项目(一期)，2亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款项目，4461.6万元用于技术研发中心建设项目、2927.4万元用于智能化技改项目。

此次选择登陆创业板，浙江华业坦言自身还存在以下几点风险：

一、毛利率波动风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为23.27%、28.40%和29.08%(剔除运费后)。近年来，由于上游原材料价格波动、下游客户需求变化、市场竞争格局变化等因素影响，公司主营业务毛利率存在一定波动。若未来公司不能适应市场需求变化，或者未来出现市场竞争加剧、市场需求放缓、原材料采购价格及产品销售价格发生不利变化等情况，公司存在毛利率波动甚至下降的风险。

二、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面余额分别为15,553.47万元、20,115.45万元和26,551.55万元，占各期末公司资产总额的比例为15.59%、19.21%和22.31%，呈现上升趋势。公司已根据企业会计准则要求进行存货减值测试。若未来市场需求发生变化，原材料和库存商品市场价格下降，可能存在存货成本高于可变现净值的情形，公司将面临存货跌价的风险。

三、应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为15,285.89万元、15,694.87万元和16,299.85万元，占营业收入的比例分别为28.88%、27.16%和20.18%。报告期各期末,应收账款前五名占应收账款账面余额的比例分别为18.56%、20.27%和23.86%。若主要客户经营状况发生重大不利变化，公司可能面临应收账款无法收回的风险。

本文源自资本邦