收水好(昨日复盘热点挖掘)

Posted 2023-05-27

篇首语：听闻少年二字，当与平庸相斥。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了收水好(昨日复盘热点挖掘)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

收水好(昨日复盘热点挖掘)

昨天盘面表现不错，部分股票冲高回落，创业板经受住了压力测试之后，继续开启对3500点上方的反弹。两市成交量破1.4万亿，主战场还是“芯光锂军”，芯光锂军四大板块成交就有8000亿左右，资金集中的地方机会更多、持续性更好。锂电和光伏板块指数创出新高，成交量恢复到调整前水平。芯片量价相对都比较弱，前面打击囤积涨价的监管把行业短期逻辑打乱，芯片板块短期不关注。

成长板块还是最大的亮点，锂电产业上游资源（华友钴业等）和材料（电解液天赐材料）业绩超预期，可能会带领细分领域形成突破，重点关注宁德时代的业绩情况，以及比亚迪的中报数据。

外资连续两日持续流入，恒生科技指数涨幅扩大至7%，恒生权重或逐渐筑底；券商持续拉升，财富管理与放水预期双逻辑共同驱动，板块内开始有节奏感，等待共振。

昨天，央行召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，部署下一步的货币信贷工作，工行、农行、建行、国开行等主要机构全部参与。今年大概率会再次降准，甚至不排除降息的可能性：“保持货币政策稳定性，增强前瞻性、有效性，把服务实体经济放到更加突出的位置，以适度的货币增长支持经济高质量发展。加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。”

虽然宏观政策不直接针对股市，但绝对有重要影响，放水总比收水好，这也是今天消费和医药反弹的主要原因。

三、板块复盘

1、昨天提到工业母机高潮后会开始分化，今天只有海天精工等少量个股封板，板块里大部分个股都冲高被砸，持续性很短。今天又讲了一个碳基材料的新名词，题材的持续性可能会越来越差，没有先手的人最好别去追高。

2、光伏

1）国内HJT电池的量产加速，除了利好设备类个股，也将强有力的带动银浆（帝科股份、苏州固锝）和ITO靶材（隆华科技）的市场需求，同时金属铟（株冶集团、锌业股份）的需求量或将迎来爆发式增长。

ITO靶材核心成分是氧化铟，质量占比在90%以上。据华创证券测算，预计到2025年全球异质结电池规模有望达到120GW/年，根据每GW大约消耗5-8吨纯铟，对应的铟需求量可达600-960吨/年，目前铟价已走出历史低谷，随着下游需求的不断增加，铟价有望迎来景气周期，价格上涨潜力巨大。

2）EVA：东方盛虹涨停，联泓新科也趋势不错。

3）光伏今天聚焦到工业硅了，发现没有，今天转向了硅料（大全能源）、颗粒硅（上机数控）、胶膜（福斯特、海优新材）。

另外昨晚晶澳科技的业绩出来，市场已经有足够的预期，在Q2的极端状态下还能实现5.5亿的利润，同比+ 34.05%，营收同比/环比增速分别达到46.76%与32.78%，给市场更多的信心，因为受伤最严重的就是组件环节。

晶澳科技给硅料这条线开了一个好头，隆基股份的业绩也可能会超预期。中报最后几天，还是要强调，需要主动规避业绩雷，不要去赌业绩超预期，在上半年经济环境不理想的状态下，很多行业的数据超预期的概率不高。

4）近期最低点挖掘的玻璃股旗滨集团最近走势确实是超预期的，短短3年，公司实现电子玻璃业务从规划到落地，以及产品认证的巨大突破，印证了管理层强大的执行能力以及丰富的产业经验。

昨晚提到的硅料股今天表现不错，大全能源大涨，个股还有通威股份、特变电工等。

3、锂电

天赐材料、华友钴业业绩超预期，带动锂电上游也大涨，多氟多、容百科技、德方纳米、江苏国泰、恩捷股份、永太科技、诺德股份等，但锂电这类高位高价高估值的板块，最好在自己有把握、熟悉的情况下谨慎参与。

锂电设备股里，利元亨走势近期最好，科恒股份、先惠技术、先导智能、海目星、杭可科技等也继续看好。

锂矿今天正常调整，已经在群内反复提示兑现离场了

这个板块现在最好搞自己基本面熟悉、长期跟踪股性熟悉的票，对选的个股不熟悉的，建议不要无脑追高。参与前要有自己的仓位分配计划、离场计划，不能毫无风险意识的无脑参与。

4、军工板块昨天大阳线创出新高，但昨晚市场翻出周末军工集采的消息，今天大幅低开高走。军工集采与医药集采是两回事，只是陆军对上游原材料的一次统一采购。这种情绪扰动对于处于上升趋势的任何板块来说，低开都是机会，昨晚提到的航亚科技从低开14个点一度拉到红盘14点，捷强装备尾盘拉升，中兵红箭尾盘涨停。

这波军工行情核心逻辑离不开货币政策相对宽松+国产替代+大练兵带出的增量需求，不过行情处于加速阶段时，都是看图为主。

5、周期（铜油大幅反弹，有色反弹，周期企稳）

1）有色：小金属概念很强，中钨高新、樊纲钒钛、厦门钨业、鄂尔多斯、锡业股份、株冶集团、洛阳钼业、贵研铂业、金岭矿业。其他：紫金矿业、黄河旋风等。

电解铝：继续看好，神火股份、云铝、中铝等。

有机硅在加速赶顶，今天已经在我的交流群提示持有的朋友高位离场了。

2）化工：

磷化工今天表现不错，司尔特、云图控股、兴发集团、川恒股份等继续看好

纯碱：山东海化、三友化工、远兴能源

其他：瑞丰新材、华鲁恒升、巨化股份

股份

6、白酒（资金抄底白酒信号明显，能否买出底部待观察）

关注标的：百润股份、五粮液、山西汾酒。

五粮液和泸州老窖等，在35~40倍市盈率区间，都是具备投资价值的，尤其是考虑到即将公布中报，市盈率水平会相比现在打个折扣，就更香了。

当然，利用分批建仓的方式，越低越买，平摊成本，则是更好的方式。

7、医药/医美

1）昨晚已经说过了，CXO的逻辑的景气度并未破坏，昨晚药明生物业绩超预期带领CXO板块反弹，美迪西走出了新高。

反复提到的阿拉丁、泰坦科技、奕瑞科技、惠泰医疗、健凯科技等也继续看好，近期找机会低吸。

2）爱美客上半年净利4.25亿元，同比增长188.86%。2020年公司透明质酸钠类注射产品，按销售量计算的国内市场份额达到27.2%，排名第一；按金额计算的国内市场份额达到14.3%，在国产企业中排名第一，国际排名第三。

医美赛道估值属实贵，但这业绩确实逆天了，尤其是爱美客今年上半年净利率 64.9%，比茅台还高，再看一眼应收账款、商誉、存货水平等项目，资产负债表也是干净利落。

华熙生物目前也在合理估值范围内，还有空间，可考虑低吸。

3）人工关节产品将于9月14日启动国家集采，本次集采产品包括初次置换人工全髋关节和初次置换人工全膝关节，髋关节首年意向采购总量305542个，膝关节231976个，带量采购周期为2年，注意避开相关个股。

8、专精特新

感悟：市场永远充满着变化，板块疯狂时要冷静，不能迷信，尊重市场，时刻学习，挖掘到每个阶段更有性价比的东西。

策略：继续趋势股低吸模式