技术领域有哪些(A股最强的科技细分领域一览(附股))
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篇首语:一箫一剑平生意,负尽狂名十五年。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了技术领域有哪些(A股最强的科技细分领域一览(附股))相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
技术领域有哪些(A股最强的科技细分领域一览(附股))
【大盘】
昨晚美股小跌,今早A股受拖累小幅低开。开盘后统计局公布11月CPI超出预期,指数继续走低,科技股带头回调,创业板最大跌0.6%。
科技股带头反弹:中国软件、中国长城、中兴通讯涨2%;封测龙头晶方科技涨7%,科创板龙头华兴源创涨10%;TPMS龙头保隆科技一度涨停,威帝股份、苏奥传感涨停;耳机龙头漫步者涨6%继续超预期,惠威科技涨停。
基建方面,水泥龙头四川金顶继续涨停走妖。
医疗股异动,九安医疗直线拉升封板。
盘中华兴源创拉升封板,成为科创板首只2连板标的,带动科创板暴涨,多只票涨逾10%!
无线耳机龙头漫步者再度封板,连续5天涨停,今年以来累计涨幅高达4倍。刺激科技股继续大涨。
创业板反弹翻红,沪指相对较弱。猪肉股带头杀跌,牧原股份大跌6%,温氏股份跌近5%;农业板块齐跌。煤炭、钢铁、券商、银行等权重调整,是拖累沪指的主力。
昨天上市的卓易信息暴涨32%触及临停,沃尔德触及涨停,科创板继续暴涨。
贺岁档开启,传媒股爆发,北京文化、慈文传媒涨停。
临近早间收盘,晶方科技再度涨停,带动科技股全线上涨。
午后科技股全线开花:ToF概念的联创电子涨停,Mini LED的聚飞光电涨停,OLED材料的万润科技涨停,封装测试的通富微电涨停,耳机概念的奋达科技涨停,华为智能手表的星星科技涨停,屏下指纹的劲拓股份涨停。
IGBT概念捷捷微电涨9%,收购ISSI的北京君正涨9%,科技龙头全线暴涨,韦尔股份涨5.5%创历史新高,三安光电、大族激光、欧菲光、歌尔股份、中国长城、兆易创新、中国软件等科技龙头全线大涨!
指数震荡走高,创业板领涨。临近收盘,市值达800亿的LED龙头三安光电强势涨停。
截至收盘,沪指涨0.1%,深成指涨0.4%,创业板涨0.75%。TMT50指数涨1.11%,创50指数涨1.44%。
两市共成交4666亿,继续温和放量;43股涨停,人气继续回暖。
外资全天净流入42.54亿,自MSCI扩容后连续10天净流入,累计达456亿!
【CPI与货币政策】
今天公布的11月CPI同比增长4.5%,预期4.3%,前值3.8%。
CPI又超预期,主要是因为去年11月的基数太低。从环比来看,9月、10月环比都是增长0.9%,11月降到了0.4%,环比增幅在下降。
海通证券姜超等点评表示:目前12月猪价均值相比于11月大幅回落,预计12月CPI同比回落至3.9%;年末猪肉需求可能扩大,短期猪价继续下跌空间有限;不过10月能繁母猪存栏出现回升,生猪存栏跌幅收窄,反映生猪生产开始恢复,明年春节后猪价可能迎来持续回调。
11月涨到4.5%之后,市场现在的预期这可能就是这一轮通胀的最高点,今天有利空出尽的意思。
盘后央行公布的11月社融数据超预期:
11月M2货币供应同比8.2%,预期8.4%,前值8.4%。11月新增人民币贷款13900亿人民币,预期12000亿人民币,前值6613亿人民币。11月社会融资规模增量17500亿人民币,预期14850亿人民币,前值6189亿人民币。
社融超预期,货币政策有边际放松的迹象,如果CPI如预期的在11月见顶,那接下来货币政策边际放松的空间就更大。
驱动君认为,今年底到明年初,有可能复制去年的情况。
2019年春节前降准一次(2019年1月4日降准1个百分点),1月份社融放出天量。
2020年的春节要早一周,所以可能12月底,就会降准一次,也提前;社融也会接着大幅放量。
对A股,也将是巨大的刺激。
【科创板】
科创板今天暴涨,昨天上市的卓易信息暴涨43%,科创板首家并购重组的华兴源创两连板,容百科技涨19%,共7只收涨12%以上。
华兴源创是导火索,但内在的逻辑是超跌。
暴涨19%的容百科技,也是之前爆雷后暴跌,沃尔德、天准科技等领涨的票,都是严重超跌。
因为破发的多了,科创板上市后涨的越来越少,这个也是相对于过去上市后暴涨的超跌,所以新上市的卓易信息今天暴涨43%,也可以类比超跌反弹。
驱动君认为,科创板中长线的逻辑,还是看并购重组。
最近几个月,咱们能感觉到,管理层又开始鼓励并购重组了,本质上就是通过增发、两融资进行收购,变相的实现IPO,支持实体经济的发展。
从A股的历史来看,2012年底,创业板见底之后,提前开启一轮轰轰烈烈的大牛市,很重要的原因就是并购重组。
并购重组有什么好处呢?举个简单的例子:
一家A股创业板上市公司,年利润是1亿,但市盈率却高达100倍,总市值为100亿;
它如果收购一家利润也是1亿的公司,收购时给的市盈率就比较低,比如20倍,需要花20亿。
收购完成之后,120亿的总市值,对应2亿的利润,市盈率就变成了60倍,估值一下子就降下来了。
想一想,把股价炒起来、把估值炒起来,只要收购一家公司,甚至连续收购,那市盈率马上就下来了。这也是并购重组能推动个股走牛的重要原因。
更大的层面来看,通过并购,可以快速成为一家巨头企业。
韦尔股份、闻泰科技就是典型,通过并购重组,迅速成为了千亿级别的公司!韦尔股份今天总市值突破1300亿,闻泰科技也超千亿!
驱动君认为,从短线来看,科创板今天已经高潮了,明天没必要再追。
【消费电子】
今天消费电子,继续全线开花:
TWS概念龙头漫步者三连板,共达电声、奋达科技涨停;ToF的联创电子涨停,巨无霸的LED龙头三安光电强势涨停,华为手表龙头星星科技涨停;屏下指纹的劲拓股份四连板。龙头方面,欧菲光涨近6%,歌尔股份涨4.67%,大族激光涨4.63%。
TWS耳机概念现在已经走妖,漫步者已经被称为“东方漫步”,当成是下一个东方通信在炒,现在是纯资金博弈,已经成为市场的标杆。
驱动君认为,漫步者带动的是本轮消费电子的行情,龙头不倒,这一轮消费电子的行情不结束。
另外几个细分领域,再次梳理一下:
1、ToF
一张表讲清楚ToF产业链涉及的公司:
产业链涉及的A股上市公司包括:光迅科技、水晶光电、联创电子、韦尔股份、欧菲光、立讯精密、晶方科技。
2、Mini LED
Mini LED概念下午很强,主要是市场预期苹果新一代iPad Pro和Macbook Pro有望采用Mini LED模组,带动Mini LED加速成长。
正宗的Mini LED产业链受益公司包括:中微公司、三安光电、木林森、国星光电、洲明科技、瑞丰光电、TCL集团等。
3、华为智能手表
产业链主要公司包括:玻璃盖板厂商星星科技(300256),华为手表组装厂商歌尔股份(002241),SiP封装企业环旭电子(601231),模拟芯片厂商圣邦股份(300661)等。
4、屏下指纹
炒作屏下指纹的逻辑也是因为市场预期苹果或支持超声波屏下指纹!
相关概念股包括:劲拓股份、汇顶科技、欧菲光等。
5、虚拟现实
华为VRGlass于12月5日开始正式预售,12月19日正式开售,定价2999元。是刺激虚拟现实概念炒作的主因。
今天虚拟现实概念共有数码科技、苏州固锝、晶方科技、联创电子、奋达科技、星星科技等6只涨停,但都叠加了其它概念,市场没有专门炒这个。
【摄像头】
总的来说,本轮消费电子行情中,最强的就是手机摄像头产业链,韦尔股份就是做手机摄像头的CIS传感器的。
韦尔股份今天以来累计暴涨428%,超过漫步者的425%!
手机摄像头对应的产业链企业包括图像传感器制造商、模组封装厂商、镜头厂商、马达供应商、棱镜、滤光片供应商等。由于行业技术壁垒和集中度高,产业链的龙头多为日本、韩国、中国台湾所垄断,大陆的厂商主要集中在棱镜、红外滤光片和镜头模组封装上,包括:
CMOS厂商包括豪威(韦尔股份),镜头厂商包括舜宇光学、联创电子、欧菲光、瑞声科技、联合光电等,模组厂商包括舜宇光学、欧菲光、联创电子、丘钛科技、立讯精密(立景)等,棱镜以及光学组件厂商包括舜宇光学、水晶光电、中光学等。
【半导体产业链】
半导体产业链中,今天最强的是封装测试,晶方科技、通富微电、苏州固锝涨停。
龙头方面,北京君正尾盘一度冲击涨停,韦尔股份盘中冲到7%创历史新高,总市值超1300亿!
消费电子和半导体概念,有不少票是重叠的。
从走势上看,都是龙头股更受追捧,大量的龙头票暴涨。
外资和机构在主导当前的科技股行情,继续看好科技股!
驱动君认为,目前的策略,就是抱紧科技股就行了,特别是科技龙头,保持耐心,少折腾!
【科技硬件的投资时钟!】
中泰电子团队陆续走访了诸多产业上下游,得到一个重要判断:科技硬件新一轮应用周期从底部开启,且得到进一步确认!
最近一两个月,我们陆续走访了集成电路制造(台积电、华虹半导体等)、集成电路封装(通富微电、华天科技等)、功率半导体(捷捷微电等)、被动元器件、覆铜板、PCB、面板、模组制造、整机组装等整个产业链上下游。
我们得到一个重要结论:在历经2年的下行之后,科技硬件新一轮应用周期已经从底部启动啦!
我们认为科技硬件的投资时钟应该为:集成电路制造—集成电路封装—功率半导体—被动元器件、LED—PCB—面板—模组制造—整机制造。
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