怎么记日记账(财务软件做账之现金日记账的录入方法)

（一）直接录入法

1、在“出纳管理”模块点击【现金日记账】，进入现金日记账序时簿。

2、点击“新增”按钮，弹出现金日记账录入窗口，录入日期、贷方金额、经手人和摘要后，点击“增加”即可，如下图。

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（二）从凭证引入现金日记账

1、在“系统维护—账套选项—出纳”中选择选项“可以从凭证引入现金日记账”。

2、进入“出纳管理—现金日记账”，通过“文件”菜单下“从凭证引入现金日记账”功能即可引入符合一定条件的现金日记账。

（三）编辑日记账时自动从账务引入数据

1、同（二）一样首先录入好凭证。

2、在“系统维护—账套选项—出纳”中选择选项“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”，如图7-1所示

3、进入“出纳管理—现金日记账”，选择“编辑”菜单下“编辑时自动从账务引入数据”子菜单。

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4、点击【新增】按钮，由于我们做的是付—1号凭证，因此要引入这笔现金日记账，我们选择凭证字为付，凭证号为1，系统自动把发生额、摘要带出来，如下图：

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5、填补经手人、日期等信息，点击【增加】即可。

以上就是新增现金日记账的三种方式，下面我们就现金日记账的功能进行详细说明。

二、功能说明

单击“出纳管理”模块中的【现金日记账】，此时系统弹出条件窗口如下：

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按期间：选取现金日记账的期间范围。

按日期：选取现金日记账的日期范围。

金额：金额大小范围。

方向：指现金流向。分为借方、贷方和全部。当不输入该选项时，系统默认“全部”。

摘要：指日记账的摘要。

经手人：指日记账的经手人。

制单人：指录入日记账的用户。

打印“承前页/过次页”：若选取，则在打印多页现金日记账时，系统打印输出自动将上一页的余额衔接到次页。

上述条件确认后，系统将进入现金日记账序时簿，如下图所示。此时您可进行打印、预览、增加、修改和删除等操作。

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上图中的分录遵循下述关系：

当前分录余额=前一分录余额+当前分录借方-当前分录贷方

在现金日记账增加窗口中，系统将当前余额反映出来，如下图所示：

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在上图中，“当日序号”，一般由系统自动给出；“余额”由系统自动算出，且“余额”方向在“借方金额”，当首次进入该窗口时，余额数据与“现金、银行存款科目”中的现金日记账“启用期初余额“完全一致。

此外，金蝶KIS迷你版还提供引入现金日记账记录和从凭证引入现金日记账的功能。在图5所示的现金日记账序时簿窗口中，点击“文件”菜单中的“引入现金日记账记录”系统将按步骤提示，引导您成功的从其它目录下引入现金日记账的*.DBF 文件。

如果要执行文件菜单中的“从凭证引入现金日记账（E）”和编辑菜单中的“编辑时自动从账务引入数据”功能，还需在“维护”模块的“账套选项”子模块中进行一些操作：

在账套选项窗口中，单击“出纳”页签，出现如下图5所示的窗口。

在此窗口中，单击选取您所需要的项目，连续“确定”后，才会在图3的现金日记账窗口的文件菜单和编辑菜单中出现此选项，否则，文件菜单和编辑菜单中便无这些功能选项。

完成这些操作后，您可以直接在图5所示的处理窗口中，单击“文件菜单”下的“从凭证引入现金日记账”，系统提示是否确认从凭证中引入，单击“是”，即可成功引入现金日记账。单击“编辑菜单”下的“编辑时自动从账务引入数据”进行选取。然后在图3所示的现金日记账增加窗口中，录入与账务系统相同的凭证字号时，系统自动从账务中获取金额和余额。

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