德美瓦克有机硅有限公司(德美化工2017年年度董事会经营评述)

Posted 2023-05-26

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德美瓦克有机硅有限公司(德美化工2017年年度董事会经营评述)

4月27日消息，德美化工（002054）2017年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2017年度，世界经济疲弱态势依旧，复苏之路崎岖不平，新兴市场和发展中经济体整体增速继续下滑，行业发展形势不明朗。公司董事会提出了"创新、创业"的年度战略主题，公司管理层围绕董事会的战略规划，积极部署和落实业绩和管理持续改善工作，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。

2017年末公司总资产为301084.76万元，其中流动资产143060.11万元，占总资产的47.51%,同比增加了7.5%;长期股权投资34353.62万元，占总资产的11.41%,同比增加7.04%,是因为2017年新增了对德盛天林的投资；固定资产及在建工程69976.45万元，占总资产的23.24%,同比减少2.5%;无形资产及其他资产53694.58万元，占总资产的17.83%,同比下降6.44%。2017年末公司负债总额为101139.66万元，比期初增加11,021.69万元，增长12.23%。其中流动负债78,071.13万元，占总负债的77.19%,总额比期初增加28.98%;长期负债23,068.53万元，占总负债的22.81%,总额比期初减少22.04%,主要是长期借款部分重分类至一年内到期的非流动负债。2017年末公司股东权益199,945.10万元，比2016年末减少4,273.12万元，主要是未分配利润的减少。

2017年营业收入比上年同期增长1.81%,基本与上年持平。2017年度销售费用发生额比上年同期发生额下降8.02%,主要是英农处置了两家子公司，以及中炜化工经营模式的改变导致销售费用减少。2017年度管理费用发生额比上年同期发生额上升1.08%,基本与上年持平。2017年度财务费用发生额比上年同期发生额上升18.64%,主要是汇率波动导致秘鲁公司的汇兑损益增加。2017年投资收益同比下降73.52%,主要原因是2017年减持股票的收益低于2016年度减持股票的收益所致。营业利润比上年同期下降62.82%,主要是投资收益下降所致。营业外收入同比下降95.74%,主要是上年同期收到的政府补助计在营业外收入，而本年计入其他收益。利润总额比上年同期下降68.44%,主要是营业利润下降所致。归属于公司普通股股东的净利润同比减少79.8%,主要是利润总额下降所致。扣除非经常性损益后的净利润同比下降55.83%,主要为中炜化工、四川亭江、德美瓦克等几家公司经营利润下降。报告期内公司实现每股收益0.07元，比上年下降0.28元，下降80%,主要是净利润下降所致。

二、核心竞争力分析

1、技术研发优势作为行业龙头企业，公司高度重视产品研发和技术创新，坚持实施科研兴企战略，成为技术创新和自主开发的主体，逐步建立和完善企业的技术创新激励机制。经过多年的发展，公司逐步成立了国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心、东华德美染整技术中心、企业博士后科研工作站和院士专家工作站，成为国家纺织助剂产品开发基地、全国印染助剂节能环保技术开发中心。德美化工依靠自身的各种技术平台，先后从国内外印染行业技术权威部门、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问，同时培养了大量的博士、硕士等科研人员成为企业的技术骨干，从而大大加快了技术创新步伐，不断提高公司的研发技术水平。

2、渠道服务优势在渠道服务覆盖方面，公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场，分别在纺织印染企业比较集中的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司，以方便为客户提供就近服务，同时降低中间环节的费用，让利于下游客户。随着国内成本的上升国内印染企业逐步将生产基地转移到东南亚，公司积极开拓印度尼西亚、巴基斯坦、印度、孟加拉、泰国、越南等东南亚市场，并成立了海外印尼公司，继续践行"商务代表+技术工程师"的模式，拓展当地市场。

3、人力资源优势

公司关注人才的引进和培养，采用常年制度化管理，通过内请、外聘和送出培训等方式，对公司所有员工进行产品、科学技术、岗位操作、质量管理、营销技能、管理服务和EHS等方面的专业能力的系统培训。近年来，公司与全球知名的人才管理咨询企业智睿咨询合作，结合公司的特点，寻找和建设一条适合德美的干部培养和发展途径，为股份公司以及各事业部的持续发展培养和输送人才。公司选派中高层管理人员先后于清华大学、东华大学、中山大学、四川大学、参加课程学习，培养、储备了一批优秀的队伍团队。

4、品牌优势

公司现有的业务模块，都是按照"品牌"模式来管理的，自主的知识产权、稳定的产品品质、统一的市场品牌，比如"德美助剂"品牌被中国品牌推广协会认定为"中国重点推广知名品牌"、"美龙环戊烷"品牌在环戊烷市场已成为行业的领导品牌、"亭江"已成为国产清洁化制革新材料一流品牌。

在公司的农牧食品业务中，公司一开始就导入了品牌理念，从全产业链布局生猪养殖，最终树立了"草香猪"的市场品牌并获得广东名牌产品、广东十大名猪等称号。公司再围绕健康绿色餐桌做文章，适当从外部引进符合供港标准的优质新鲜蔬菜和瓜果类食材，建立自己的终端连锁社区品牌店——"英农生机庄园"。

5、企业文化优势

公司以"发展企业发展人，为行业为人带来进步"为企业使命，以"携手创造，共享未来"、"开心工作，愉快生活"为企业核心价值观，通过合作、认同、分享文化对激发员工的工作积极性、提升员工对公司的忠诚度发挥着积极作用。在这种文化的号召下，公司集聚了一大帮高端人才，为公司长远发展奠定坚实的基础。

三、公司未来发展的展望

经过多年的发展，公司目前主营业务结构由精细化学品、石油化学品化工及农牧食品构成。

(一)公司未来发展战略经过前期布局，2018年度将围绕新的主营业务结构，致力于新老事业的并进发展，一方面稳固已成熟的精细化工产品市场；另一方面继续推进新进入行业的发展。

1、公司层面采取两个不同发展战略：差异化、成本领先，按照公司业务板块来看，不同的业务模块采取不同的战略：纺织化学品业务、皮革化学品业务，在各自的市场领域都重点考虑差异化战略。而石油化学品采取成本领先战略。

2、人才培养和发展战略：公司将秉承"发展企业发展人"的理念，继续按照"以人为本"方式来管理。继续推行中、高层领导力发展项目，不断促进员工能力发展和提升。

3、研发战略：围绕国家级企业技术中心，继续加大研发软、硬件的投入，提高研发人员的研发能力，持续提升公司研发水平，用创新和领先技术全面巩固公司核心竞争优势，为公司可持续发展提供原动力。

4、组织平台化战略：德美将进一步推进内部平台化建设和发展，建立研发平台、信息平台、财务平台、投资平台、供应链平台，为公司各个事业部发展提供平台，共建一个德美共赢的生态圈。

(二)公司2018年度经营计划

公司2018年以"锐意进取，勇于担当"为主题，明确阶段性的目标和持续艰苦奋斗。继续精耕细作精细化工项目。在公司组织和内部建设方面，重点关注人才梯队的搭建发展和激励机制的构建，同时在科研技术、组织设计、管控模式、资产管理等方面改革创新，并充分发挥公司职能部门对各业务模块的支持，建立横、纵向沟通机制，确保新老产业并进发展。

1、科研技术：以"专业型公司、技术型公司、科技型公司"为发展方向，继续搭建和完善研究开发平台和分析检测平台，做好研发人才培养，逐步提升聚氨酯研究所、精细化工研究所、分析检测中心以及隶属各事业部研究所的软硬件水平，提升公司整体的项目研发能力和产品技术水平。

2、激励机制：未来将进一步深化公司"同创共享"文化，激发员工创业的动力，建立长效分享机制，实现企业和员工的可持续发展。基于市场、应用、研发与技术等岗位的激励机制，在适当时期推出员工持股计划或者股权激励，并与业绩紧密挂钩。

3、人才发展：人才方面，公司将秉承"发展企业发展人"的理念，继续按照"以人为本"方式来管理。重点推进"领导力"发展项目，继续与全球知名的人才管理咨询企业智睿咨询合作，寻找一条适合德美的干部培养和发展途径，搭建高、中、基层人才发展平台，为股份公司以及各事业部的持续发展培养和输送人才，满足公司的集团化、专业化的发展需要。

4、组织平台建设：平台文化和德美的文化是比较接近的，也就是体现"合作和共享"。德美将进一步推进内部平台化建设和发展，建立研发平台、信息平台、财务平台、投资平台、供应链平台，为公司各个事业部发展提供平台，共建一个德美共赢的生态圈。让每个事业部、每个员工或者外部合作者能在德美的平台上发挥自己的价值，找到自己的价值和存在感，同时也能共享生态圈的繁荣。

5、落实产业基金，推动产业链战略布局：2017年4月，公司与其他合作方共同设立产业投资基金，基金投资方向是围绕新材料、环保、生物相关领域的公司。2018年公司将通过专业化的管理和市场化的运作，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，在获取财务收益的同时，通过该基金可以间接投资培育优质项目，提高公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。

(三)风险分析及应对措施

1、经营环境变化风险：由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。

2、新业务的风险：农牧种养+渠道销售完整产业链的新业务布局，如果管理团队不能快速精通业务，将会给公司带来一定的经营风险，影响项目进展。

3、生猪疫情和食品安全风险：生猪养殖行业存在爆发大规模疫情以及食品出现安全事件的风险。为此公司将加大采取预防措施和质量检验等控制手段，降低由此带来的风险。

4、安全生产风险：公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全生产风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制风险。

5、原材料价格波动的风险：由于经济形势不明朗，基于石油的大宗化工原材料价格出现较大幅度波动的风险依然存在。为此，公司将通过加强内部管理，跟踪原料价格变化趋势及时采取措施，努力降低风险影响。

(四)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司管理层围绕董事会的年度战略主题，制定2017年度的发展目标和工作计划并有针对性的部署和落实各项工作。一是务实稳定精细化学品业务，继续关注环戊烷、水性合成革助剂和农牧食品等可深化的业务；二是在公司内部建设方面，整合供应链提升运营效率，同时建立以风险管理导向的内控体系，并充分发挥公司职能部门对各业务模块的支持，建立横、纵向沟通机制，确保新老产业并进发展；三是重点关注人才的培训和发展，继续推进领导力项目，为公司后续壮大和业务多元化发展提供储备人才。

通过以上各方面的努力，公司2017年度发展战略和经营计划的落实工作取得了较好的效果。

1、纺织印染助剂业务方面，公司纺化事业部开展了以下重点工作：

(1)新产品开发推广工作卓有成效，打通了新产品开发建议、立项审批、研发、中试、推广等诸多环节，沟通顺畅；

(2)坚决控制资金风险，确保应收款账安全；

(3)根据原料价格和生产成本变动情况，制定科学的价格策略；通过新产品开发，优化老产品等手段抑制住了毛利率的快速下滑；

(4)完善关键业务流程，提高内控管理水平；

(5)EHS管理工作务实高效，确保生产经营安全规范。

2、皮革化学品业务方面，公司皮化事业部完成下述工作：

(1)打通研发到市场的障碍，深入了解客

户需求并形成高效互动，提高了新产品开发和转化效率；

(2)启动重点产品丙烯酸系列研发课题组负责人全价值链项目负责制，激发项目组的创造力和创新型产品的输出；

(3)把握大客户需求，及时高效响应，加快了大客户开发进程；

(4)加快大区技术服务平台建设，充分发挥细分领域技术专家技术服务优势；

(5)启动销售公司内部合伙人机制的调研和方案设计工作，激活一线组织发展动力。

3、石油化工业务方面，中炜化工实施经营模式的转变：以收取加工费的方式来取得收入，以期改善经营现状、扭转目前亏损的局面。公司异辛烷项目投产以来，由于国际原油市场供需平衡关系被打破，造成了中炜化工烷基化装置项目的亏损，公司也在努力控制成本、优化工艺和增加产能，同时积极寻求专业合作，提升经营效率，改善经营现状，以期减少亏损。

4、农牧食品业务方面，2017年是英农事业部进行结构调整的一年，回归初心，"养好猪，卖好肉"。

在资产端：清理非核心资产，减值、减负，为轻装上阵打下基础；在养殖端：软硬件调整双管齐下，为年产能提升奠定基础；在运营端：现模式调整优化，新模式尝试、探索，为确定盈利模式做准备。

5、科技孵化方面，德美科技园已形成开放型创新、创业服务平台的运营理念，提供科技孵化、众创空间、创业服务和创业投资服务。根据孵化企业对孵化服务的需求，搭建创新创业辅导体系，为入孵企业提供协同孵化服务。积极引入多家研发团队和公司进驻，并对一些有发展潜力的研发团队和公司进行投资参股。2017年德美科技园秉承创新创业精神，创业生态不断完善。被评为国家级科技企业孵化器，国家级众创空间、区创业孵化基地、融创100基地和共建示范中心。