德固赛二氧化硅(国企改革加速推进电力等三行业释放活力率先上涨)

Posted 2023-05-26

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德固赛二氧化硅(国企改革加速推进电力等三行业释放活力率先上涨)

编者按

本轮国企改革启动至今已走过4年多时间。近日，有关负责人表示，要积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组；持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合；推进区域资源整合，减少同质化竞争。分析人士表示，国企改革工作做出具体部署，更大范围和深度的国企改革工作即将启动，有望为相关行业及其公司带来主题性投资机会。可以看到，今年以来，装备制造、化工和电力等三行业表现抢眼，涨幅居前。今日本报特对上述行业及其龙头股进行分析，以飨读者。

■本报记者/张颖见习记者/王珂

装备制造近7亿元大单抢筹7只概念股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，装备制造板块今年以来整体涨幅达到5.02%（流通市值加权平均），在所有行业板块中名列前茅。

具体来看，板块内共有72只成份股期间累计实现上涨，占比接近九成，大洋电机、台海核电两只个股市场表现最为显著，期间均累计涨逾20%，隆基股份、许继电气、航天发展、中航重机、科力远等5只个股紧随其后，期间累计涨幅均超过15%，此外，包括中航高科、天广中茂、湘电股份、中国西电、中航机电等在内的13只个股期间也均累计涨逾10%。

资金流向方面，今年以来共有12.34亿元大单资金对装备制造板块中的38只成份股进行布局。其中，隆基股份（15206.19万元）、森源电气（11921.55万元）、中国重工（11113.04万元）等3只个股年内均累计受到1亿元以上大单资金追捧，三一重工（9480.15万元）、国轩高科（8305.45万元）、中铁工业（7314.64万元）、潍柴动力（5336.32万元）等4只个股期间也均受到5000万元以上大单资金抢筹，上述7只个股年内合计吸金6.87亿元。

对于装备制造业板块的未来行情，民生证券指出，2018年，制造业投资增速明显领先基建投资与房地产投资，其中高端装备制造相关投资是制造业投资的“领头雁”。投资策略上，建议关注电信设备、轨交装备、电力设备、油气装备等制造业领先企业。上述领域投资存在较强的抗周期性，目前处于行业资本开支向上拐点，重点标的估值处于历史低位。短期超额收益在于上游央企资本开支计划上调存在弹性，中期投资机会在于上游央企资本开支结构变化和企业前瞻性布局，长期投资价值在于企业利用技术优势突破传统市场，拓展新领域。

机构评级方面，近30日内，共有43只个股受到机构推荐，其中，先导智能、中国中车、汇川技术（9家）、恒立液压（8家）、隆基股份（7家）、中航机电（7家）、三一重工（6家）、中航电子（5家）等8只个股均受到5家及以上机构联袂给予“买入”或“增持”等看好评级，后市表现受到机构认可。

化工10只年报预喜股市盈率不足10倍

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，化工板块今年以来整体上涨3.22%，跑赢同期大盘（上证指数期间累计涨幅为2.64%）。板块中有222只成份股期间股价累计实现上涨，德威新材、皇马科技两只个股期间累计涨幅均逾20%，华昌化工、清水源、鸿达兴业、美联新材、三维股份、神剑股份等6只个股今年以来股价也均累计上涨超过10%。

化工板块的强势表现离不开场内大单资金的支撑，板块内共有111只成份股今年以来呈现大单资金净流入态势，其中，万华化学（32615.94万元）、中国石化（25641.64万元）、恒力股份（20125.84万元）、恒逸石化（16063.73万元）等4只个股期间均累计实现1亿元以上大单资金净流入，合计吸金9.44亿元，此外，包括兴业股份、嘉化能源、远兴能源、达威股份、*ST宜化等在内的27只成份股期间也均受到1000万元以上大单资金抢筹。

业绩方面，目前已有150家化工行业上市公司披露了2018年年报业绩预告，业绩预喜的公司家数达到113家，占比超过七成，从预告净利润变动幅度来看，雅克科技、青松股份恩捷股份、瑞丰高材等4家公司报告期内净利润均有望同比增长200%以上，此外，包括永太科技、雪峰科技、华昌化工、龙星化工、华鲁恒升等在内的22家公司2018年年报净利润也均预计实现同比翻番。

从估值的角度进一步梳理发现，上述2018年年报业绩预喜股中，共有30只个股最新动态市盈率低于行业平均值（14.11倍），其中，新安股份（4.96倍）、中泰化学（6.53倍）、华鲁恒升（6.75倍）、黑猫股份（7.18倍）、康得新（7.52倍）、金禾实业（7.87倍）、闰土股份（7.91倍）、远兴能源（9.08倍）、永东股份（9.61倍）、龙蟒佰利（9.86倍）等10只个股最新动态市盈率更是均低于10倍，具备较高的安全边际，估值优势较为显著。

对于新安股份，中信建投证券指出，公司一方面积极布局有机硅产业，现有镇江江南有机硅二期15万吨单体项目预计于2020年第一季度投产，有机硅产能仍将保持在第一梯队；另一方面公司居安思危，在资源循环利用和下游高端产品领域持续发力，公司发布公告称，拟出资6400万元与赢创德固赛共同投资设立赢创新安硅材料有限公司，建设年产8000吨气相二氧化硅项目，预计最迟2021年2月份试生产。公司不仅可从此次合作中获得高盈利回报，同时使公司镇江区块有机硅副产资源循环利用得到稳定保障，有机硅产业链进一步完善；为把握有机硅下游发展机遇，公司出资376万元受让上海积谊持有的崇耀科技5%计250万股股份，完成后公司持股比例将增至55%，扩大对崇耀科技的控制权，符合公司向有机硅终端化、高端化发展的战略思路。

电力3家及以上机构推荐7只个股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，电力板块今年以来整体呈现微涨态势，累计涨幅为0.04%，板块中有57只成份股期间累计实现上涨，易世达、涪陵电力、嘉泽新能、建投能源、大连热电、惠天热电、联美控股、银星能源、闽东电力、桂东电力等10只个股期间均累计上涨10%及以上。此外，包括华银电力、长源电力、滨海能源、深南电A、乐山电力等在内20只个股年内也均累计涨逾5%。

机构评级方面，电力板块中部分个股也受到了机构的看好，共有20只个股近30日内受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，华能国际（5家）、福能股份（5家）、长江电力（4家）、长源电力（4家）、建投能源（4家）、华电国际（4家）、中国核电（3家）等7只个股期间机构看好评级家数均达到3家及以上。

对于近期最受机构看好的华能国际，新时代证券表示，随着“煤价、电价、利用小时数”等多重基本面利好共振，火电盈利能力将改善，作为A股最纯粹火电标的，亦具备火电龙头的规模、技术优势，最为受益火电盈利能力改善，首次覆盖，给予“推荐”评级。

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