年度财务审计报告(安徽长城军工股份有限公司2019年度财务报表之审计报告(上接C164版))

Posted 2023-05-25

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年度财务审计报告(安徽长城军工股份有限公司2019年度财务报表之审计报告(上接C164版))

(上接C164版)

3、关联担保情况

本公司合并范围内的关联方担保情况如下

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4、关联方资金拆借

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5、关键管理人员报酬

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（三）关联方应收应付款项

1、关联方应收、预付款项

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2、关联方应付、预收款项

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十一、政府补助

（一）与资产相关的政府补助

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（二）与收益相关的政府补助

与收益相关得政府补助明细详见“附注五、（三十九）其他收益”。

十二、或有事项

（一）未决诉讼

2014年1月，安徽东升机电有限责任公司（以下简称“东升机电”）与北汽银翔汽车有限公司（以下简称“北汽银翔”）洽谈合作，并于同年7月进入对方供应商体系。东升机电至此开始向北汽银翔供货，2014年11月，由于对方机构调整，供货对象变更为重庆幻速汽车配件有限公司（以下简称“重庆幻速”）。合同签订以后，东升机电按约向北汽银翔和重庆幻速供货，双方也进行了对账，但是北汽银翔和重庆幻速未按期支付货款。截止2019年12月31日，北汽银翔及重庆幻速所欠货款金额为6,125,725.93元，供货保证金金额为1,228,828.65元，合计7,354,554.58元。

2018年8月，东升机电向重庆市渝北区人民法院提起诉讼，将北汽银翔和重庆幻速列为共同被告，请求法院依法判决两被告立即支付上述所欠货款6,125,725.93元。重庆市渝北区人民法院于2019年1月2日出具（2018）渝0112民初17366号《民事调解书》，双方就所欠货款达成调解协议，被告重庆幻速同意自2019年3月开始分12期支付货款，如未按期支付货款，东升机电有权对案款申请执行。

截止2019年12月31日，东升机电尚未收到任何款项。出于谨慎性，东升机电按照单项评估对上述货款及供货保证金全额计提坏账准备，合计7,354,554.58元。

（二）担保

本公司担保事项详见“附注十、（二）关联方交易情况3、关联担保情况”。

（三）其他或有事项

截止2019年12月31日，除上述或有事项外，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

无。

（二）利润分配情况

根据公司2020年4月26日董事会通过的2019年度分红派息预案，拟以2019年12月31日总股本724,228,400股为基数，每10股派发现金红利0.42元（含税）。

（三）其他资产负债表日后事项说明

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（四）划分为持有待售的资产和处置组

无。

十四、其他重要事项

十五、母公司财务报表主要项目注释

（一）其他应收款

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1、其他应收款按类别列示如下

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（1）按组合计提坏账准备的其他应收款

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

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②组合中，采用合并范围内关联方组合方法计提坏账准备的其他应收款

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（2）本期坏账准备的变动情况

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（3）其他应收款期末余额前5名单位列示如下

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（4）其他应收款按款项性质分类情况

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（二）长期股权投资

1、长期股权投资分类

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2、长期股权投资明细

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（续）

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（三）营业收入和营业成本

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（四）投资收益

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十六、补充资料（一）非经常性损益

1、本期非经常性损益明细表

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（二）净资产收益率和每股收益

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（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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安徽长城军工股份有限公司

2020年4月26日

本财务报表附注由下列负责人签署：

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