K線的背後是人性，建議每周末看一次

Posted 2022-12-25 股票

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K線的背後是人性，建議每周末看一次

一個專業交易者的操盤感悟：K線的背後是人性，建議每周末看一次 以下文字资料是由(本站网www.cha138.com)小编为大家搜集整理后发布的内容，让我们赶快一起来看一下吧！

人類的情緒既是交易機會之源，也是巨大的挑戰。掌控它你將會成功。忽視它你會毀滅。
以優勢交易，風險管理，堅持一致，保持簡單。簡單久經考驗的方法每次都將勝過花哨複雜的方法。
好的交易，不是贏利的交易，而是正確地交易。如果你想取得成功，就必須考慮長遠，不去計較單筆交易的得失。
以優勢來交易是專家和業餘者的區別。忽視這一點的話，你會被重視這一點的人吞掉。
優勢存在於多空交戰之處，做為交易者所要做的就是發現這些地方並等待看看誰勝誰負。
真正理解並尊重風險是頂級交易員的標誌。他們知道如果你不用一隻眼盯住風險，那麼虧損會盯上你。
用糟糕的方法交易就像站在風暴中的小艇上學變戲法。當然，這樣也能做到，但是站在堅實地面變戲法就要容易得多。
市場不在乎你的感受。當你倒下時它不會維護你的自尊或安慰你。因此，交易不會適合所有的人。如果你不願意麵對市場真諦，以及你自身的局限性、恐懼、和失敗，你將不會成功。
交易不是幽靈鬼怪，它是拳擊。市場會打得你頭破血流，並會盡其所能地擊敗你。但是當第12回合結束的鈴聲響起時，你必須站立場中以贏得勝利。
優秀交易者只追求穩定可靠的交易系統
一個優秀的交易高手的定義應該是，能夠連續多年獲得穩定持續的連續複利回報，經年累月地賺錢而不是一朝暴富，常賺而不是大賺，資本市場的高額利潤應來源於長期累積低風險下的持續利潤的結果，職業交易者只追求最可靠的，只有業餘低手才只關注利潤最大化和滿足於短暫的輝煌中。
這也是多數人易現輝煌，難有成就的根本原因。
重倉和頻繁交易導致成績巨幅震蕩是業餘低手的表現，且兩者相互作用，互為因果。
堅忍，耐心，信心並頑強執著地積累成功才是職業的交易態度。
是否能明確，定量，系統地，從根本上必然地限制住你的單次和總的操作風險，是區分贏家和輸家的分界點，隨後才是天賦，勤奮，運氣得到儘可能大的成績，
而成績如何其中相當大地取決於市場，即「成事在天」。
至於輸家再怎麼輝煌都只是震蕩而已，最終是逃不脫輸光的命運。
從主觀情緒型交易者質變到客觀系統型交易者是長期積累沉澱升華的結果：
無意識----意識到---做到----做好----堅持----習慣----融會貫通----忘記----大成。
小錢靠技術（聰明），大錢靠意志（智慧）。
長線（智慧）判方向，短線（聰明）找時機。
智慧成大業，聰明只果腹。
聰明過了頭就會喪失智慧（為自作聰明），所以我要智慧過人而放棄小聰明（為大智若愚）。
這裡的意志應理解成為堅持自己的正確理念和有效的方法不動搖。
止損是以一系列小損失取代更大的致命的損失，它不一定是對行情的「否」判斷（即止損完成不一定就會朝反方向繼續甚至多數不會，但僅僅為那一次「真的」也有必要堅持，最多只是反止損再介入），而只是首先超過了自己的風險承受能力，所以資金最大損失原則（必須絕對〈=資產的5%）必須嚴格首要遵守。
至於止損太頻繁的損失需要從開倉手數和開倉位，止損位的設置合理性及耐心等待和必要的放棄上去改進。
大行情更應輕倉慎加碼（因行情大震蕩也大，由於貪心盲目加碼不僅會在震蕩中喪失利潤，更會失去方向從而破壞節奏徹底失敗）。
僅就單筆和局部而言，正確的方法不一定會有最好的結果，錯誤的方法也會有偶然的勝利甚至輝煌，但就長遠和全部來看，成功必然來自於堅持正確的習慣方法和不斷完善的性格修鍊。
大自然本身是由規律性和大部分隨機性組成，任何想完全，徹底，精確地把握世界的想法，都是狂妄，無知和愚蠢的表現，追求完美就是表現形式之一，「謀事在人，成事在天。」，於人我們講是緣分而非最好，於事我們講究適應，能改變的是自己而非寄予外界提供。
利潤是風險的產物而非慾望的產物，風險永遠是第一位的，是可以自身控制和規避但不是逃避，因為任何利潤的獲得都是承擔一定風險才能獲取的回報，只要交易思想正確，對於應該承擔的風險我們要從容不迫。
正確分析預測只是成功投資的第一步，成功投資的基礎更需要嚴格的風險管理（倉位管理和止損管理），嚴謹的自我心理和情緒控制（寵辱不驚，處驚不變）。
心理控制第一，風險管理第二，分析技能重要性最次。（技術分析次要不代表不重要）
必須在交易中克服對資產權益的過度關注或攙雜進個人主觀需求原因，從而引發貪婪和恐懼情緒放大造成戰術混亂，戰略走樣最終將該做好的事搞得徹底失敗。
交易在無欲的狀態下才能更多收穫，做好該做的而不是最想做的。
市場不是你尋求刺激的場所，也不是你的取款機器。
任何的事物，對他的定義越嚴格，它的內涵越少。實際的操作性才越強。
在我們的交易規則和交易計劃的構成和制定中，也必須如此從本質和深處理解和執行，這樣才能保證成功率。
盯住止損（止贏），止損（止贏）是自己控制的（謀事在人）
優秀的投機家們總是在等待，總是有耐心，等待著市場證實他們的判斷。要記住，在市場本身的表現證實你的看法之前，不要完全相信你的判斷。
要想在投機中賺到錢，就得買賣一開始就表現出利潤的商品或者股票。那些買進或賣出後就出現浮虧的東西說明你正在犯錯，一般情況下，如果三天之內依然沒有改善，立馬拋掉它。
絕不要平攤虧損，一定要牢牢記住這個原則。
在價格進入到一個明顯的趨勢之後，它將一直沿著貫穿其整個趨勢的特定路線而自動運行。
當我看見一個危險信號的時候，我不跟它爭執，我躲開！幾天以後，如果一切看起來還不錯，我就再回來。這樣，我會省去很多麻煩，也會省很多錢。
記住這一點：在你什麼都不做的時候，那些覺得自己每天都必須買進賣出的投機者們正在為你的下一次投機打基礎，你會從他們的錯誤中找到贏利的機會。
只要認識到趨勢在什麼地方出現，順著潮流駕馭你的投機之舟，就能從中得到好處。不要跟市場爭論，最重要的是，不要跟市場爭個高低。
不管是在什麼時候，我都有耐心等待市場到達我稱為「關鍵點」的那個位置，只有到了這個時候，我才開始進場交易，在我的操作中，只要我是這樣的，總能賺到錢。因為我是在一個趨勢剛開始的心理時刻開始交易的，我不用擔心虧錢，原因很簡單，我恰好是在我個人的原則告訴我立刻採取行動的時候果斷進場開始跟進的，因此，我要做的就是，坐著不動，靜觀市場按照它的行情發展。我知道，如果我這樣做了，市場本身的表現會在恰當的時機給我發出讓我獲利平倉的信號。
我的經驗是，如果我不是在接近某個趨勢的開始點才進場交易，我就絕不會從這個趨勢中獲取多少利潤。
「羅馬不是一天建成的」，真正重大的趨勢不會在一天或一個星期就結束，它走完自身的邏輯過程需要時間。重要的是，市場運動的一個很大部分是發生在整個運動過程的最後48小時之內，這段時間是進入市場或退出市場最重要的時機。
利用關鍵點位預測市場運動的時候，要記住，如果價格在超過或是跌破某個關鍵點位後，價格的運動不像它應該表現的那樣，這就是一個必須密切關注的危險信號。
我相信很多操作者都有過相似的經歷，從市場本身來看，似乎一切都充滿了希望，然而就是此時此刻，微妙的內心世界已經閃起危險的信號，只有通過對市場長期研究和在市場上長期的摸爬滾打，才能慢慢培養出這種特殊的敏感。
在進入交易之前，最重要的是最小阻力線是否和你的方向一致。
當一個投機者能確定價格的關鍵點，並能解釋它在那個點位上的表現時，他從一開始就勝券在握了。
在心理上預測行情就行了，但一定不要輕舉妄動，要等待，直到你從市場上得到證實你的判斷是正確的信號，到了那個時候，而且只有到了那個時候，你才能用你的錢去進行交易。
在長線交易中，除了知識以外，耐心比任何其它因素更為重要。實際上，耐心和知識是相輔相成的，那些想通過投機獲得成功的人應該學會一個簡單的道理：在你買入或是賣出之前，你必須仔細研究，確認是否是你進場的最好時機。只有這樣，你才能保證你的頭寸是正確的頭寸。
當股價從10 元漲到50 元，你不要急於賣出，而應該思考一下有沒有進一步的理由促使它從50 元漲到150 元。
市場只有一個方向
不是多頭
也不是空頭
而是做對的方向。
時刻留意可能出現的危險信號。
投機，天下最徹頭徹尾充滿魔力的遊戲。但是這個遊戲懶得動腦子的人不能玩，心理不健全的人不能玩，企圖一夜暴富的冒險家不能玩。
華爾街永不改變，錢袋會變，投機者會變，股票會變，但華爾街永不改變，因為人性永不改變。
股市不是經濟的晴雨表，只是資金的晴雨表。
基本面只對專家、學者、股評家、機構、主力、政客有用，對散戶和中小投資者基本沒用。你買的股票賺了錢，而這個股票的基本面好，但是這中間沒有因果關係。這是一個賺差價的市場，你賺的錢來自於市場資金對股價的推動，這種推動有時候是市場的合力，有時候是主力利用市場的合力，有時候則純粹是主力對股價的操縱。
股票市場不是投資場所，也不是賭博場所。這只是一個帶有競技色彩、摻雜有運氣成分的玩概率的金錢遊戲。
買股票和打麻將的基本原理相同，但是風險小於打麻將。打麻將是先下注再看牌，而買股票是先看牌再下注。如果沒有碰上一手好牌，你可以永遠不上桌，你也就無需下注。但是，好賭的人除外。留意一下你身邊那些罵股市是賭場的人，他們基本上都屬於好賭、明知道現在手氣不好拿不到好牌、但是捨不得下桌的人。
以價量為基礎的K線圖才是股票市場最基本、最真實、最有效、最具實戰性的基本面。
K線的背後是人心，所以，股票也有性格。摸准股票的股性對於個股操作的成敗有著舉足輕重的意義。
找到股價的低點和高點，低點買，高點賣，這是一個偽真理。只有神仙和騙子知道低點和高點在哪裡。理性交易者致力於尋找股價的「拐點」。找准股價的「拐點」，是理性交易者戰術層面上的精髓所在。
沒有任何人可以百分百正確的預測次日股價的走向，也沒有百分百無風險的買點。再重複一次，這只是一個概率的遊戲。止損，是我們控制風險、並把握下一個機會的不二法寶。任何一個學習或開始交易的人，他的第一課，必須是學會止損。好比一個剛開始學開車的人，在知道油門踏板在哪之前或者是同時，你必須知道剎車的踏板在哪裡。記住剎車踏板的位置，關鍵時候，踩下去，可以救你的命。
不要為打翻的牛奶哭泣，同樣，不要因為上一筆操作的虧損而耿耿於懷。你已經虧掉金錢了，不要再虧掉你的心情和重上戰場的信心。因為這是一個概率的遊戲，所以虧損也是交易的一部分。你沒有辦法避免虧損，除非你不交易，你只有檢查自己的交易系統，提高自己交易的勝率。
不要跟任何人去比收益率。資金的大小不同、性質不同、所能承受的風險程度不同、操盤者個人的學識不同、經歷不同、性格不同、風險承擔能力不同，都會造成操盤風格和收益率有所不同，這中間不具有可比性。適合自己性格的、而且收到成效的操盤手法，就是你的最佳方法。這不是體育比賽，沒有任何人給你發金牌，同樣，也沒有任何人給你的參照對象發金牌。炒股就是全民健身運動，自己覺得好，就好。
要學會自己承認錯誤，自己承擔責任。就算有主力在操縱股價，就算股評家是黑嘴，但是他們並沒有蒙住你看行情的眼睛，也沒有按住你下單的手，你的虧損都是你自己的操作造成的，如果你繼續堅持把責任推脫到除你自己之外的任何人身上，你在這個市場，永遠都將是被魚肉的對象。
不要跟任何股票生氣，不要跟任何股票糾纏不休。這個股票上虧掉的，你大可以換一隻股票賺回來。炒股好比追女孩子，你投入了時間和金錢，如果對方始終不給你機會，你應該把剩下的時間和金錢投入給下一位意中人，而不是對這一位進行死纏硬打。死纏硬打、糾纏不休，不說明你有多愛她，只說明了你對曾經付出的時間和金錢是多麼不甘心。當然也有靠死纏硬打贏得美人心的，但是請注意，第一，你贏得的並不是愛情，而只是感動。這是兩個不同的概念。第二，你贏的只是一個小概率的機會，在追求大概率機會的市場中，這並不值得提倡。
中小投資者永遠不要買入太多的股票品種。還拿女人打比方，你充其量只能擁有一位妻子、一位情人，大不了再加個紅顏知己。「愛一個人好難，愛兩個人好玩，愛三個人了不得難，愛四個人徹底玩完。」對待股票也是同樣的道理。知道為什麼要祝皇帝萬壽無疆嗎？就因為皇帝很少有長命的。知道皇帝為什麼很少有長命的嗎？就是因為需要他臨幸的女人太多。掂量一下你的精力，重新反思一下你可以臨幸多少只個股吧。
永遠也不要在虧損的頭寸上加碼。就象你永遠也不要在一個對你不來電的女人身上投入更多的時間和金錢一樣。
我們不禁要問，什麼才是能夠使我們的資金在投機市場穩步增長的交易信念呢？答案當然會因人而異，作為一個職業炒手，我的回答是：放棄自己的任何信念，追隨市場的信念；放棄自己的任何個人意志，追隨市場的意志；放棄任何理論、概念和技巧，根據市場現實的狀況釐定分階段的交易戰略、交易策略並據此交易。
追隨市場的信念；根據市場現實的狀況釐定分階段的交易戰略、交易策略並據此交易。就如我們開車，一切都是根據路況和即時的交通狀況而定，很少有主觀的成見或先驗的理論；
又如水的行為方式，或潺潺小溪，或水滴石穿，或寧靜湖泊，或奔騰江河，或遼闊大海，都根據各自的具體情形而選擇，都安詳，都自在。
亞當斯密說：「當我們身處某種範式時，就很難想像任何其他範式」，禪宗六祖說：「外離相即禪，內不亂即定」。
而對於市場交易，如果想要追求穩步的資金增長，我的體會是：放棄一切主觀的成見或希冀，不想自己想要的，保持心靈和思維的彈性，
透過市場語言了解市場的狀況和市場的結構，傾聽市場所需要的，調整自己的內在結構使之與市場的內在結構相融合，
如果整個過程中出現了自己解決不了的問題，就放棄問題而不試圖強求解決問題，如此，金錢的利益將不是唯一的報酬。
初入市場者，難免眩目於市場紛紜變化的數據和信息，歷練數年後，又會困惑於龐雜的分析方法和操作流派。
在經歷了一次又一次相似的操作經歷和困惑後，人們仍孜孜於各種方法的學習，熱衷於追逐市場的每一次可能贏利。
這一半是由於贏利可能性的驅動和誘惑，一半則是人類探索的天性和追求完美的本能使然。
當然，這無疑多少會有一些收益。但是，「真理往前多走一步就是謬誤」，「差之毫厘，失之千里」，順著這條路走下去，卻容易陷入思維的死胡同。
這是因為，正如人類不能探尋出世界的所有奧妙，對應於市，我們註定了不可能捕捉到市場的每一個贏利。
那麼，是否我們是要陷入不可知論而停止對市場的探索呢？是否對市場我們就一定毫無作為呢？
顯然不是。因為，人是有靈性的。我的思考是：「簡化，簡化，再簡化」可能是其中的一個好辦法。