知识大全用友NC银行余额调节表的问题

Posted 2022-07-26 余额

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用友NC银行余额调节表的问题

这个问题不是一两句话能说清楚的发问到你问吧网吧

关于银行余额调节表的问题，

五月份的没平，就不能做六月份的，做好五月余额调节表后，在做六月的时候，应该从五月份的顺延下去。

就是企业收到支票解入银行，做了收款凭证，而银行持支票到出票行企业收款没有收到，作退票处理。所以是C：企业已收、银行未收。

余额调节表是核对账目用的，你期末的时候有未达账项，通过调整未达账项之后两笔余额一样，那么可以认为账是平的
但是，这个调节的过程，以及调节后的余额，不应该也不需要据以调账
你的财务账和日记账都接上之前的计入登记做账就行，不需要调整期初余额，也不能这样调整

对于调节表的金额，要有期后的凭证做为支持的，
也就是下个月进账时的凭证，必须得与你的调节表对得上。
你交接的时候，就按账走就可以了。

把银行余额调节表附上，把情况在交接表上写清楚
凡事跟钱挂钩的，都要写清楚，越清楚越好总没有错，还有就是在保险柜里面的证件，各种章，也要写清楚，叫财务主管监交，然后交接表一式三份，要有3个人签名！

余额调节表的问题?

余额相等未必意味着调节表是正确的
调节表的原理：
左边＝帐簿余额＋银行已收、企业未收－银行已付、企业未付
右边＝银行对帐单余额＋企业已收、银行未收－企业已付、银行未付
当左边和右边同时漏计一笔同数额的业务时，会导致余额相等，但这时调节表并不正确，余额相等只能证明调节表做平了，是否正确还需要检查帐簿记录的完整性

关于银行余额调节表的问题，急求！

我们有一笔利息是三月份的，四月份入的帐，现在去银行不小心又把三月的利息单打了一遍，就重复入账了，做调节表时该怎么做？7月份的帐，这个要8月份才能冲减，请问七月的调节表怎么做？-----把重复入账的利息填到“企业已收银行未收款”，即：
调整后余额=银行对账单余额+企业已收银行未收款

银行存款余额调节表的问题

银行存款余额调节表
2012年10月
企业账面余额 0 银行账面余额 8000

+ 银行已入账企业未入 8000 +企业已入银行未入
-银行已付企业未付 -企业已付银行未付
调整后账面余额 8000 调整后账面余额 8000

对账人：张三审核人：李斯

对账时间：2012年11月01日

企业银行日记账：
加银行已收企业未收：+12000（12月31日银行帐收到托付款项，企业帐没记录，加上）
+210 （12月31日银行存款利息收入了210，企业帐没记录，加上）
减银行已付企业未付：-500（这个表上面已经有了，12月31日代付电费，企业没记录，减去）
结果：89500+12000+210-500=101210
银行对账单：
加企业已收银行未收：+5600（12月30日企业受到转账支票，银行对账单没记录，加上）
减企业已付银行未付：-1400（12月30日支付运费，银行对账单没记录，减去）
结果：97010+5600-1400=101210 （调平）
其实就是银行对账单发生的业务企业帐没有的（不管增加或减少），都做到企业账上，企业发生的业务银行单上没有的，都做到银行单上去，之后两者都是一模一样的业务以后，金额不想平都难啊

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