知识大全出纳常用表格和日常工作内容有哪些

Posted 2022-07-12 出纳

篇首语：非淡泊无以明志，非宁静无以致远。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了知识大全出纳常用表格和日常工作内容有哪些相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

出纳常用表格和日常工作内容有哪些

一、出纳常用表格有：
1、公司各类单项资金管理审批权限一览表
2、缴款单
3、现金申领单
4、借款单
5、支票使用登记薄
6、差旅费报销单
7、票据交接清单
8、支出证明单
9、支票登记单
二、出纳日常工作内容有：
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
2、往来结算。日常工作内容有：
（1）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
（2）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
3、工资核算。日常工作内容有：
（1）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
（3）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

主播运营的日常工作内容有哪些？

1）招聘
这个是初级岗位，是属于专员级别，你要做的是：通过任何招聘渠道，获得高质量的姑娘；
2）培训
姑娘进来之后，就是培训了，你要让她知道，怎么怎么样才能在这个直播间获得高收入；如何才能做得到；
3）管理
包括人气宣传，大客户推介，活动策划，等等一系列手段去促进旗主播的收入。

客房经理的日常工作内容有哪些？

百度，客房部经理岗位职责
1、全面负责客房部工作，向总经理或分管房务的副总经理负责。客房部经理以计划、组织、指挥和控制等管理手段，全面实施客房部的管理工作。客房部经理
根据酒店年度综合计划所规定的酒店的目标和任务，制定客房部的经营决策计划。在客房部建立起有效的管理系统，将客房部的人力、物力资源合理地组织起来以保证计划的实现。客房部经理借助于管理系统，根据本部门的计划，对下级部门的管理人员及员工下达任务，布置工作，并进行指导和监督。通过检查、考核、评估员工的工作情况及接受客人投诉等方式，将各项工作的进展和执行计划的结果与计划目标进行对比，找出偏差，分析产生偏差的原因，制定纠正偏差的措施并予以落实，使客房管理活动形成一个循环过程。
2、负责制定本部门员工的岗位职责及工作程序。客房部经理负责建立、健全本部门各级人员的岗位责任制，将本部门的管理工作、服务工作落
实到各个岗位。明确各岗位的职责范围和具体工作任务，规定每项工作的基本要求及达不到要求应承担的责任，赋予为履行职责所必需的权力。客房部经理根据酒店的等级及质量要求，制定本部门服务工作的规格和标准及达到规格和标准所需的规范化的工作程序，以保证客房服务质量。
3、负责本部门员工的聘用、培训及工作评估。
客房部经理根据工作需要及劳动定额，科学地确定人员编制，并对各工作岗位进行职务分析，
确定各岗位人员的规格。在此基础上，向酒店人力资源部提出聘用人员的数量及要求，配合和参与人员聘用过程。客房部经理制定本部门员工的培训计划，监督培训的实施，以提高员工的素质。客房部经理还必须制定员工工作评估制度，以评估的结果来奖惩员工，检查培训的效果及客房部的工作状况。
4、对客房部物资、设备进行管理和控制。客房部经理审核本部门物资、设备的采购计划，提出布品和员工制服的制作及选用方案，并把
好验收关及报废关，制定物资、设备的管理制度，明确各级人员在这方面的职责，合理使用物资，对设备进行认真的保养和维修。在满足客人使用、保证服务质量的前提下，努力降低成本，减少支
出。
5、提出客房陈设布置的方案及更新改造的计划。
客房的陈设布置要求以科学合理的使用功能及美好的艺术形式来为客人创造一个美观、舒适的生活环境。客房部经理应是这方面的专家，应根据客人的需求及便于服务人员清洁整理的原则，提出客房陈设布置的专业性方案。此外，客房部经理还应根据客房使用的年限及市场需求的变化，提出客房更新改造的计划，其中包括客房种类的调整，陈设布置的变化，每年有计划地更新改造一部分客房。
6、制定房务预算，控制房务支出。客房部经理根据预测的客房出租率及本部门各种费用支出及物品耗用量的历史资料，科学地制
定房务预算。房务预算包括：购置布品及制作员工制服的预算，购置客房供应品、清洁工具及清洁用品等的预算，客房修理、改建、更新内装修及家具、设备的预算。预算制定后，一旦经总经理批准后，客房部经理应严格将本部门的各种费用支出控制在预算之内。
7、巡视和检查本部门的工作状况。客房部经理经常巡视酒店整个范围，检查公共区域及客房的清洁卫生质量、服务水准及设备、
设施完好的情况，了解和督导下级管理人员及服务人员的工作，并认真作好记录。另外，巡视中还要重点检查贵宾客房，探访病客及长住客人。
8、对客房服务质量进行管理和控制。客房部经理要善于运用日常检查的结果及客人的反馈意见，用定性的、定量的手段来分析研究
目前客房服务质量的状况，发现普遍存在的质量问题与个别存在的质量问题，找出影响客房服务质量的因素，及时采取措施，保证客房服务质量的稳定和提高。
9、保持与其他部门的联络和合作。客房部经理作为本部门的负责人要经常主动与其他部门的负责人联络、沟通，取得各部门对客
房服务工作、管理工作的支持和合作。
10、不断改进和提高客房管理水平。客房部经理应有强烈的进取心。在实施严格管理的同时，要善于学习，认真思考，精心筹划，在提高员工素质、提高客房服务质量和科学管理水平上下功夫，谋求客房管理工作不断进步和发展。

社区日常工作内容有哪些,具体些,谢谢

社区的日常工作主要有处理居民的日常事务，包括开证明信、民事调解、计生事务（计生宣传、一孩化办理、育龄妇女等），现在七一还有很多的宣传活动，组织党员开会、维稳工作等。社区卫生、巡逻等。

公司出纳的日常工作有哪些？

一、出纳的职责
出纳要干些什么？
一般来说，出纳要管理公司备用金（现金），票据（支票，待机凭证，电汇凭证，银行承兑汇票等），保险箱钥匙，财务专用章（这个跟多的应该是老大们保管的），银行对帐卡等等。
出纳要负责核对员工报销的发票，批准签字（有些大公司会有专门的应付财务人员进行），要编制现金凭证（人手不足的公司会这么干，但是理论上作帐管钱要分开...)
出纳要开具付款凭证（支票，待机凭证，电汇凭证，银行承兑汇票等，有些大公司会有专门的应付财务人员进行），要定期去银行收付款，拿对帐单，编制现金流量表。定期盘点现金。
另外就是一些不同公司自己的要求了，什么开发票阿，跑腿年检税务局阿什么的了。
二，出纳应该注意些什么？
首先，我认为最主要的就是细心。毕竟打交道的都是不能丢的东西啊，钱，付款凭证，发票，保险箱钥匙...因此，桌面整洁，东西摆放整齐很重要。我干不了出纳的一个主要原因就是我的桌子永远是乱得 - -！
其次，公司的规章要熟悉。一般正规公司，你接受出纳工作，都会有人和你交接。他会告诉你一些具体的操作。而且公司也会有相应成文的条例，比如报销应该什么流程，提取备用金应该什么流程等等。这些出纳必须清楚。因为很多时候，员工并不清楚，他们难免有些不合规的举动，比如没有老板签字阿，没拿发票过来啊等等。这个时候，公司的规章就是你的最有力武器，要不然，错的就是你！
这里说一些国际通用的惯例吧：
1，报销的发票金额只能大于等于要求报销的金额
2，信用卡签单不能代替发票
3，发票必须要原件，如果复印件代替，一般都是要老大批准的
4，任何预支现金，报销，都要有审批这个东西权限的老板的签字。
5，任何来提现，拿支票，拿付款凭证的人拿了都必须要签字
6，一定要有一个关帐时间。尤其月底年底，不然后面作帐的人会经常来找你谈心
7，定期盘点。
8，多问。出纳难免会被要求去跑跑腿，接触一些不怎么常接触的人，什么外管局阿，税务局阿，去做一些没做过的业务，什么办理境外付汇阿，核销阿等等的，这个时候一定要问清操作流程，所需材料，记录下来，这会成为你宝贵的经验，以后跳槽很有帮助（应该没人想做一辈子出纳吧 - - ）
9，要勇于作“坏人”，出纳由于直接和钱打交道，因此除了谨慎外，还要严格按照规章办事。有些人怕拉不下脸，被别人一忽悠或者一吓唬，就妥协了。结果出了问题，老大们查下来，黑锅只能自己背...
10，当有问题不能确定的时候，一定要请示一下领导或者问一下有经验的同事。不懂不可耻，没有人什么都懂。
11，对于出纳做的凭证，因为最多的是现金，银行和其他应收，你就记住，借是增加，贷是减少。其他应付的话，借是减少，贷是增加
出纳总的来说我个人感觉还是比较繁琐的一个活，所谓熟能生巧，活儿不会很难很复杂，只不过要小心别犯错而已~~~祝事业顺利

房地产行政助理一职的日常工作内容有哪些？

不同行业的行政助理有不同的职责，工业企业的行政助理的主要职责是： 1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划；8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

美国CAI的工作内容和日常工作安排

不是吃就是睡

长春房地产公司出纳日常工作内容

1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
登记现金和银行存款日记账：可以选择顺和达，手工模拟做账，很简便，也很方便。

平安银行综合金融渠道经理日常工作内容有哪些

每天跟保险那边一起参加早会，如果有什么新的银行理财产品或者方案就要跟各营业部宣导一下。
然后保险业务员去见客户，有什么问题会给你打电话。
一旦遇到有客户想做银行的理财，你就要指导保险业务员相关流程。
如果是要做贷款的话你要亲自上阵去操办。
拉存款也是必须的
你的收入是跟你驻点的营业区银行业绩挂钩的。

知识大全 出纳常用表格和日常工作内容有哪些