在对账管理中,应该核对的账务有哪些?
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(1)本行与单位客户之间应核对单位存款、贷款、委托贷款、委托贷款基金、转贷款资金等账务。(2)本行与个人客户之间应核对个人存款、贷款、委托贷款、委托贷款基金等账务。
(3)系统内之间应核对系统内往来款项等账务。
(4)会计账务与业务台账之间应核对按规定建立的各类表内、表外业务台账。
(5)本行与其他金融机构之间应核对与人民银行往来、同业往来等账务,以及核对质押在外的定期存单。
相关参考
什么是核对账目核对账目是账务处理的重要环节,是防止账务差错,保证核算正确和资金安全的重要措施,分为每日核对和定期核对两种方式。账目核对(对账)的基本要求包括:(1)各单位应当建立定期将会计账簿记录与实
对账单分为余额对账单和明细对账单。余额对账单是用于与客户核对账户余额的对账载体。明细对账单是记载账户明细变动、用于与客户逐笔勾对账务的对账载体。
对账就是对账簿记录进行核对. 对账工作包括的内容: 1账证核对是指会计账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对,核对时间、凭证字号、内容、余额是否一致,记账方向是否相同. 2账账核对是指各种
对账就是对账簿记录进行核对。为了保证各账簿记录完整和正确,为编制会计报表提供真实可靠的数据资料,必须做好对账工作。对账包括账证核对、账账核对和账实核对。
什么是对账?为什么要进行对账?对账的内容是什么?(P200页)
对账就是对账簿记录进行核对。为了保证各账簿记录完整和正确,为编制会计报表提供真实可靠的数据资料,必须做好对账工作。对账包括账证核对,账账核对和账实核对。
(1)内部制衡原则。账务核算与对账相分离,上门对象行与所经办业务相分离。 (2)差别管理原则。细分客户和账户,采取差别化对账手段和对账频率,提高对账效果。
我是一家小店,想自己做简单的账务,可是我不知道该怎么做,请教各位!谢谢!1、把现金日记账记好,每天与实物现金盘点相符,日清月结。2、把银行存款日记账记好,每月与银行对账单核对相符,不相符要查询原因,找
(1)、检查银企对账情况 (2)、核对账务
对账服务应遵循账务核算与对账相分离,上门对账与所经办业务相分离的原则。
1、对账不及时,对账内容失密,导致客户纠纷;2、严禁由前台记账柜员进行对账;3、一旦发现对账不符,必须及时查明原因;4、调账申请必须经会计主管确认,严禁随意调整客户账;5、发现可疑账务,必须向上级报告