公司柜面日终处理流程是什么？

Posted 2022-10-01 公司

篇首语：春衣少年当酒歌，起舞四顾以笑和。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了公司柜面日终处理流程是什么？相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

1、柜员做未处理业务汇总查询，查询该网点是否仍有未处理完的交易，如仍有交易未处理完，查明原因，督促经办柜员完成该交易。

　　2、业务主管负责检查网点现金待销账。

　　3、经办柜员（1）经办柜员根据结存的重要空白凭证进行正式轧账，核点凭证，系统核对账实相符、轧账成功后，打印柜员轧账单。柜员轧账时，发现账实不符，须立即上报网点负责人，在网点负责人的监督下查找不符原因，并重新轧账。若当天无法找出不符原因，则由网点负责人向上级主管部门汇报，同时经授权同意挂长短款后，做轧账交易。（2）上缴尾箱。（3）签退。（4）按规定顺序整理凭证（详见柜面档案管理），保证所有的凭证、资料齐全完备、不遗不漏，交业务主管。

　　4、现金柜员（1）现金柜员根据结存的现金进行正式轧账，核点现金，系统核对账实相符、轧账成功后，打印柜员轧账单。柜员轧账时，发现账实不符，须立即上报网点负责人，在网点负责人的监督下查找不符原因，并重新轧账。若当天无法找出不符原因，则由网点负责人向上级主管部门汇报，同时经授权同意挂长短款后，做轧账交易。（2）上缴尾箱。经办柜员将超限的现金上缴。根据网点交易量不同，各机构可设定网点尾箱限额，整把的现金必须上缴。（3）签退。（4）按规定顺序整理凭证（详见柜面档案管理），保证所有的凭证、资料齐全完备、不遗不漏，交业务主管。

　　5、业务主管（1）当网点主尾箱余额超限时，须作网点交款，将现金上缴。（2）业务主管在营业网点最后一个操作员签退后，作网点轧账并打印网点轧账，上缴尾箱。业务主管不作柜员签退，直接作网点签退将该机构签退。（3）按规定顺序整理凭证（详见柜面档案管理），保证所有的凭证、资料齐全完备、不遗不漏，交事后监督。